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新奥门2023资料大全国策导向混合A(519033)

新奥门2023资料大全国策导向混合

今年以来增长率1.16%

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新奥门2023资料大全稳健添利债券A(519024)

新奥门2023资料大全稳健添利债券

近两年增长率2.89%

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新奥门2023资料大全欣利混合A(011554)

新奥门2023资料大全欣利混合基金

近两年增长率4.78%

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混合型

股票型

指数型

债券型

QDII

FOF型

货币型

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

新奥门2023资料大全内需热点混合 519056 11.27 2.2953 1.34% 2.2953 立即购买
新奥门2023资料大全精选贰号混合 519015 11.27 1.3220 1.17% 1.6420 立即购买
新奥门2023资料大全精选混合 519011 11.27 0.5111 1.17% 4.6685 立即购买
新奥门2023资料大全成长价值混合A 010286 11.27 0.6444 0.86% 0.6444 立即购买
新奥门2023资料大全成长价值混合C 010287 11.27 0.6294 0.85% 0.6294 立即购买
新奥门2023资料大全成长领航混合A 012410 11.27 0.6178 0.82% 0.6178 立即购买
新奥门2023资料大全成长领航混合C 012411 11.27 0.6081 0.80% 0.6081 立即购买
新奥门2023资料大全中小盘混合 519026 11.27 1.3162 0.74% 1.3162 立即购买
新奥门2023资料大全消费核心混合A 010220 11.27 0.7846 0.47% 0.7846 立即购买
新奥门2023资料大全消费核心混合C 010221 11.27 0.7656 0.47% 0.7656 立即购买
新奥门2023资料大全新内需混合A 519130 11.27 1.1728 0.39% 1.6148 立即购买
新奥门2023资料大全新内需混合C 002172 11.27 1.2341 0.37% 1.6301 立即购买
新奥门2023资料大全领先成长混合 519025 11.27 1.5638 0.35% 1.7138 立即购买
新奥门2023资料大全碳中和混合C 013176 11.27 0.5145 0.27% 0.5145 立即购买
新奥门2023资料大全碳中和混合A 013175 11.27 0.5201 0.27% 0.5201 立即购买
新奥门2023资料大全研究精选混合A 006557 11.27 1.2128 0.26% 1.2128 立即购买
新奥门2023资料大全研究精选混合C 006556 11.27 1.1458 0.25% 1.1458 立即购买
新奥门2023资料大全风格优势混合 519013 11.27 0.7739 0.21% 2.0993 立即购买
新奥门2023资料大全阿尔法对冲混合C 008795 11.27 1.0581 0.13% 1.0581 立即购买
新奥门2023资料大全阿尔法对冲混合A 519062 11.27 1.0743 0.13% 1.4813 立即购买
新奥门2023资料大全安益对冲混合C 008830 11.27 1.0630 0.11% 1.0630 立即购买
新奥门2023资料大全安益对冲混合A 008831 11.27 1.0798 0.11% 1.0798 立即购买
新奥门2023资料大全均衡甄选混合A 010790 11.27 0.8228 0.09% 0.8228 立即购买
新奥门2023资料大全改革驱动混合 519133 11.27 1.9456 0.08% 2.5706 立即购买
新奥门2023资料大全均衡甄选混合C 010791 11.27 0.8043 0.07% 0.8043 立即购买
新奥门2023资料大全国策导向混合D 019300 11.27 1.7090 0.07% 1.7090 立即购买
新奥门2023资料大全国策导向混合A 519033 11.27 1.7101 0.07% 2.7492 立即购买
新奥门2023资料大全国策导向混合C 019299 11.27 1.7047 0.06% 1.7047 立即购买
新奥门2023资料大全欣荣混合C 519223 11.27 1.1142 0.06% 1.4301 立即购买
新奥门2023资料大全欣荣混合A 519224 11.27 1.1222 0.06% 1.4381 立即购买
新奥门2023资料大全安颐收益混合A 519050 11.27 1.2202 0.03% 1.8192 立即购买
新奥门2023资料大全安颐收益混合C 002339 11.27 1.2423 0.02% 1.8473 立即购买
新奥门2023资料大全收益增长混合 519003 11.27 2.000 0.00% 3.660 立即购买
新奥门2023资料大全富泽混合A 009156 11.27 1.0456 -0.03% 1.0456 立即购买
新奥门2023资料大全富泽混合C 009157 11.27 1.0313 -0.03% 1.0313 立即购买
新奥门2023资料大全强化回报混合 519007 11.27 0.9382 -0.03% 2.4342 立即购买
新奥门2023资料大全欣睿混合A 010657 11.27 1.1169 -0.04% 1.1169 立即购买
新奥门2023资料大全欣睿混合C 010658 11.27 1.1107 -0.04% 1.1107 立即购买
新奥门2023资料大全欣享混合A 519229 11.27 1.0665 -0.04% 1.4448 立即购买
新奥门2023资料大全欣享混合C 519228 11.27 1.1030 -0.05% 1.4897 立即购买
新奥门2023资料大全惠增一年定开混合A 010130 11.27 0.8062 -0.05% 0.8062 暂停交易
新奥门2023资料大全惠增一年定开混合C 010131 11.27 0.7959 -0.05% 0.7959 暂停交易
新奥门2023资料大全惠睿精选混合A 010568 11.27 1.0634 -0.06% 1.0634 立即购买
新奥门2023资料大全欣利混合A 011554 11.27 1.0539 -0.06% 1.0539 立即购买
新奥门2023资料大全惠睿精选混合C 010569 11.27 1.0515 -0.07% 1.0515 立即购买
新奥门2023资料大全欣利混合C 011555 11.27 1.0492 -0.07% 1.0492 立即购买
新奥门2023资料大全富利三个月持有C 010851 11.27 0.9318 -0.11% 0.9318 立即购买
新奥门2023资料大全富利三个月持有A 010850 11.27 0.9406 -0.12% 0.9406 立即购买
新奥门2023资料大全欣益混合A 519222 11.27 1.2442 -0.17% 1.4186 立即购买
新奥门2023资料大全欣益混合C 519221 11.27 1.5273 -0.17% 1.6208 立即购买
新奥门2023资料大全量化多因子混合C 005080 11.27 1.2275 -0.26% 1.4675 立即购买
新奥门2023资料大全量化多因子混合A 005081 11.27 1.2535 -0.26% 1.4935 立即购买
新奥门2023资料大全富盈混合A 009154 11.27 1.0561 -0.30% 1.0561 立即购买
新奥门2023资料大全富盈混合C 009155 11.27 1.0413 -0.31% 1.0413 立即购买
新奥门2023资料大全沪港深混合 519139 11.27 1.2692 -0.31% 1.2692 立即购买
新奥门2023资料大全消费优选混合A 010421 11.27 0.7975 -0.40% 0.7975 立即购买
新奥门2023资料大全消费优选混合C 010422 11.27 0.7871 -0.40% 0.7871 立即购买
新奥门2023资料大全科技创新混合A 009025 11.27 0.8314 -1.80% 1.0914 立即购买
新奥门2023资料大全科技创新混合C 009024 11.27 0.8026 -1.80% 1.0626 立即购买
新奥门2023资料大全成长甄选混合A 009651 11.27 1.1140 -1.82% 1.1140 立即购买
新奥门2023资料大全成长甄选混合C 009652 11.27 1.1000 -1.82% 1.1000 立即购买
新奥门2023资料大全股票混合 519005 11.27 1.0350 -1.85% 2.9840 立即购买
新奥门2023资料大全优势驱动混合C 018801 -- -- -- -- --
新奥门2023资料大全优势驱动混合A 018800 -- -- -- -- --
新奥门2023资料大全产业优选混合C 019973 -- -- -- -- --
新奥门2023资料大全产业优选混合A 019972 -- -- -- -- --
新奥门2023资料大全悦享一年持有期混合A 019752 -- -- -- -- 立即认购
新奥门2023资料大全悦享一年持有期混合C 019753 -- -- -- -- 立即认购

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

新奥门2023资料大全电子信息传媒产业股票A 006081 11.27 2.2962 1.07% 2.2962 立即购买
新奥门2023资料大全电子信息传媒产业股票C 006080 11.27 2.1878 1.06% 2.1878 立即购买
新奥门2023资料大全先进制造股票A 008085 11.27 0.9964 -0.08% 0.9964 立即购买
新奥门2023资料大全先进制造股票C 008084 11.27 0.9809 -0.08% 0.9809 立即购买
新奥门2023资料大全量化前锋股票A 005189 11.27 1.2656 -0.32% 1.5796 立即购买
新奥门2023资料大全量化前锋股票C 005188 11.27 1.2611 -0.32% 1.5751 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

新奥门2023资料大全中证港股通科技ETF 513860 11.27 0.5044 0.26% 0.5044 立即购买
新奥门2023资料大全创业板增强C 005287 11.27 1.4483 -0.10% 1.4483 立即购买
新奥门2023资料大全创业板增强A 005288 11.27 1.4798 -0.11% 1.4798 立即购买
新奥门2023资料大全中证500增强A 519034 11.27 1.6924 -0.28% 1.6924 立即购买
新奥门2023资料大全中证500增强C 009004 11.27 1.6768 -0.29% 1.6768 立即购买
新奥门2023资料大全沪深300增强A 004513 11.27 0.9858 -0.68% 1.2558 立即购买
新奥门2023资料大全沪深300增强C 004512 11.27 1.0288 -0.68% 1.3118 立即购买
新奥门2023资料大全中证100指数A 162307 11.27 1.1357 -0.83% 1.4797 立即购买
新奥门2023资料大全中证100指数C 010224 11.27 1.1356 -0.83% 1.1356 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

新奥门2023资料大全纯债债券A 519061 11.27 1.1092 0.11% 2.3442 立即购买
新奥门2023资料大全纯债债券C 519060 11.27 1.0895 0.10% 2.2895 立即购买
新奥门2023资料大全裕昇三年定开债券 008032 11.24 1.0128 0.00% 1.0967 暂停交易
新奥门2023资料大全裕通30个月定开债券 008231 11.24 1.0237 0.00% 1.1032 暂停交易
新奥门2023资料大全上证5年期地方政府债ETF 511060 11.27 102.8936 0.01% 1.1374 立即购买
新奥门2023资料大全稳健添利债券C 519023 11.27 1.0768 0.01% 1.5373 立即购买
新奥门2023资料大全稳健添利债券A 519024 11.27 1.1231 0.01% 1.5866 立即购买
新奥门2023资料大全瑞祥一年定开债券 519138 11.27 1.2164 0.01% 1.3164 立即购买
新奥门2023资料大全中证短融ETF 511360 11.27 108.3680 0.01% 1.0837 立即购买
新奥门2023资料大全上清所短融债券A 006481 11.27 1.0476 0.00% 1.1094 立即购买
新奥门2023资料大全瑞利纯债债券 519226 11.27 1.0995 0.00% 1.2318 立即购买
新奥门2023资料大全稳固收益债券A 018042 11.27 1.1930 0.00% 1.1930 立即购买
新奥门2023资料大全稳固收益债券C 519030 11.27 1.1901 0.00% 1.8211 立即购买
新奥门2023资料大全上证10年期地方政府债ETF 511270 11.27 109.2320 -0.01% 1.2453 立即购买
新奥门2023资料大全中短债债券A 007227 11.27 1.1215 -0.01% 1.1215 立即购买
新奥门2023资料大全聚利纯债债券 519220 11.27 1.1115 -0.01% 1.2298 立即购买
新奥门2023资料大全瑞福债券A 519137 11.27 1.1088 -0.01% 1.2009 立即购买
新奥门2023资料大全中短债债券C 007226 11.27 1.0755 -0.01% 1.0755 立即购买
新奥门2023资料大全上清所短融债券C 007073 11.27 1.0446 -0.01% 1.1059 立即购买
新奥门2023资料大全瑞弘6个月定开债券 008803 11.27 1.0336 -0.01% 1.1186 暂停交易
新奥门2023资料大全策略收益债券A 010260 11.27 1.0058 -0.01% 1.0058 立即购买
新奥门2023资料大全策略收益债券C 010261 11.27 0.9981 -0.01% 0.9981 立即购买
新奥门2023资料大全上证城投债ETF 511220 11.27 10.0113 -0.01% 1.3718 立即购买
新奥门2023资料大全瑞福债券C 017109 11.27 1.1095 -0.02% 1.1095 立即购买
新奥门2023资料大全集利纯债债券 519225 11.27 1.0965 -0.02% 1.0965 立即购买
新奥门2023资料大全恒益一年定开债券发起式 012843 11.27 1.0057 -0.02% 1.0452 暂停交易
新奥门2023资料大全弘丰定开债券 005842 11.27 1.0957 -0.03% 1.1801 暂停交易
新奥门2023资料大全融丰定开债券 005277 11.27 1.0346 -0.03% 1.2281 暂停交易
新奥门2023资料大全瑞合纯债债券 004264 11.27 1.0273 -0.03% 1.2283 立即购买
新奥门2023资料大全瑞丰债券 519136 11.27 1.1967 -0.03% 1.2573 立即购买
新奥门2023资料大全鼎丰定开债券 006219 11.27 1.1082 -0.04% 1.2202 暂停交易
新奥门2023资料大全利率债债券A 011115 11.27 1.0462 -0.04% 1.0682 立即购买
新奥门2023资料大全聚合纯债债券 007037 11.27 1.0363 -0.04% 1.1172 立即购买
新奥门2023资料大全瑞兴3个月定开债券A 012012 11.27 1.0267 -0.04% 1.0691 暂停交易
新奥门2023资料大全恒丰定开债券 005485 11.27 1.0215 -0.04% 1.2460 暂停交易
新奥门2023资料大全瑞兴3个月定开债券C 012013 11.27 1.0207 -0.04% 1.0631 暂停交易
新奥门2023资料大全添鑫收益债券A 008611 11.27 1.0600 -0.05% 1.0600 立即购买
新奥门2023资料大全中债1-3年农发A 010262 11.27 1.0570 -0.05% 1.0730 立即购买
新奥门2023资料大全添鑫收益债券C 008610 11.27 1.0449 -0.05% 1.0449 立即购买
新奥门2023资料大全利率债债券C 011116 11.27 1.0416 -0.05% 1.0636 立即购买
新奥门2023资料大全中债1-3年农发C 010263 11.27 1.0533 -0.06% 1.0693 立即购买
新奥门2023资料大全上证投资级可转债ETF 511180 11.27 10.3329 -0.07% 1.0333 立即购买
新奥门2023资料大全盈丰一年定开债券发起式 018623 11.24 1.0019 -0.03% 1.0019 暂停交易
新奥门2023资料大全添利收益一年持有期债券A 019038 11.24 0.9975 -0.05% 0.9975 暂停交易
新奥门2023资料大全添利收益一年持有期债券C 019039 11.24 0.9973 -0.05% 0.9973 暂停交易
新奥门2023资料大全一年定开债券A 519051 11.24 1.4401 -0.06% 2.1341 暂停交易
新奥门2023资料大全一年定开债券C 001976 11.24 1.4484 -0.07% 2.1424 暂停交易

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

新奥门2023资料大全美元债QDII（美元） 003606 11.24 $0.1323 -0.23% $0.1323 立即购买
新奥门2023资料大全美元债QDII（人民币） 501300 11.24 0.9413 -0.29% 0.9413 立即购买
新奥门2023资料大全中国海外混合(QDII) 519601 11.24 1.2600 -1.65% 1.5300 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

新奥门2023资料大全平衡养老目标三年持有期混合（FOF）Y 018264 11.23 1.0919 0.43% 1.0919 暂停赎回
新奥门2023资料大全平衡养老目标三年持有期混合（FOF）A 007747 11.23 1.0884 0.42% 1.0884 立即购买
新奥门2023资料大全养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）A 013253 11.23 0.8807 0.38% 0.8807 暂停赎回
新奥门2023资料大全养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）Y 018700 11.23 0.8817 0.38% 0.8817 暂停赎回
新奥门2023资料大全稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 018263 11.23 1.2155 0.20% 1.2155 暂停赎回
新奥门2023资料大全稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 007090 11.23 1.2126 0.19% 1.2126 立即购买
新奥门2023资料大全聚优精选混合FOF 005220 11.24 1.2205 -0.90% 1.2205 立即购买

基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率交易

新奥门2023资料大全添益货币B 004771 11.27 0.5820 2.120% 立即购买
新奥门2023资料大全货币D 017899 11.27 0.5299 1.925% 立即购买
新奥门2023资料大全货币B 519506 11.27 0.5299 1.925% 立即购买
新奥门2023资料大全添益货币A 004770 11.27 0.5193 1.875% 立即购买
新奥门2023资料大全货币A 519505 11.27 0.4637 1.679% 立即购买
新奥门2023资料大全货币C 017898 11.27 0.0000 0.000% 立即购买

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