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新奥门2023资料大全国策导向混合A(519033)

新奥门2023资料大全国策导向混合

今年以来增长率1.40%

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新奥门2023资料大全稳健添利债券A(519024)

新奥门2023资料大全稳健添利债券

近两年增长率2.81%

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新奥门2023资料大全欣利混合A(011554)

新奥门2023资料大全欣利混合基金

近两年增长率4.47%

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混合型

股票型

指数型

债券型

QDII

FOF型

货币型

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

新奥门2023资料大全国策导向混合D 019300 11.30 1.7130 0.22% 1.7130 立即购买
新奥门2023资料大全国策导向混合A 519033 11.30 1.7142 0.22% 2.7533 立即购买
新奥门2023资料大全国策导向混合C 019299 11.30 1.7087 0.22% 1.7087 立即购买
新奥门2023资料大全富盈混合C 009155 11.30 1.0365 0.16% 1.0365 立即购买
新奥门2023资料大全富盈混合A 009154 11.30 1.0513 0.16% 1.0513 立即购买
新奥门2023资料大全安益对冲混合A 008831 11.30 1.0843 0.12% 1.0843 立即购买
新奥门2023资料大全安益对冲混合C 008830 11.30 1.0673 0.11% 1.0673 立即购买
新奥门2023资料大全成长甄选混合C 009652 11.30 1.1019 0.09% 1.1019 立即购买
新奥门2023资料大全成长甄选混合A 009651 11.30 1.1159 0.09% 1.1159 立即购买
新奥门2023资料大全沪港深混合 519139 11.30 1.2364 0.09% 1.2364 立即购买
新奥门2023资料大全股票混合 519005 11.30 1.0373 0.09% 2.9863 立即购买
新奥门2023资料大全阿尔法对冲混合C 008795 11.30 1.0605 0.05% 1.0605 立即购买
新奥门2023资料大全阿尔法对冲混合A 519062 11.30 1.0768 0.05% 1.4838 立即购买
新奥门2023资料大全科技创新混合C 009024 11.30 0.8033 0.04% 1.0633 立即购买
新奥门2023资料大全科技创新混合A 009025 11.30 0.8322 0.04% 1.0922 立即购买
新奥门2023资料大全富泽混合C 009157 11.30 1.0311 0.00% 1.0311 立即购买
新奥门2023资料大全富泽混合A 009156 11.30 1.0454 0.00% 1.0454 立即购买
新奥门2023资料大全研究精选混合A 006557 11.30 1.2132 -0.01% 1.2132 立即购买
新奥门2023资料大全研究精选混合C 006556 11.30 1.1461 -0.01% 1.1461 立即购买
新奥门2023资料大全欣睿混合A 010657 11.30 1.1158 -0.01% 1.1158 立即购买
新奥门2023资料大全消费优选混合A 010421 11.30 0.7973 -0.01% 0.7973 立即购买
新奥门2023资料大全消费优选混合C 010422 11.30 0.7869 -0.01% 0.7869 立即购买
新奥门2023资料大全安颐收益混合C 002339 11.30 1.2427 -0.02% 1.8477 立即购买
新奥门2023资料大全安颐收益混合A 519050 11.30 1.2206 -0.02% 1.8196 立即购买
新奥门2023资料大全欣睿混合C 010658 11.30 1.1095 -0.02% 1.1095 立即购买
新奥门2023资料大全富利三个月持有A 010850 11.30 0.9396 -0.02% 0.9396 立即购买
新奥门2023资料大全富利三个月持有C 010851 11.30 0.9307 -0.02% 0.9307 立即购买
新奥门2023资料大全欣荣混合A 519224 11.30 1.1228 -0.06% 1.4387 立即购买
新奥门2023资料大全欣荣混合C 519223 11.30 1.1147 -0.06% 1.4306 立即购买
新奥门2023资料大全欣利混合C 011555 11.30 1.0462 -0.07% 1.0462 立即购买
新奥门2023资料大全欣享混合C 519228 11.30 1.1025 -0.07% 1.4892 立即购买
新奥门2023资料大全欣享混合A 519229 11.30 1.0660 -0.07% 1.4443 立即购买
新奥门2023资料大全欣利混合A 011554 11.30 1.0508 -0.08% 1.0508 立即购买
新奥门2023资料大全风格优势混合 519013 11.30 0.7719 -0.09% 2.0973 立即购买
新奥门2023资料大全精选混合 519011 11.30 0.5118 -0.12% 4.6708 立即购买
新奥门2023资料大全强化回报混合 519007 11.30 0.9351 -0.13% 2.4311 立即购买
新奥门2023资料大全精选贰号混合 519015 11.30 1.3233 -0.15% 1.6433 立即购买
新奥门2023资料大全量化多因子混合A 005081 11.30 1.2498 -0.17% 1.4898 立即购买
新奥门2023资料大全量化多因子混合C 005080 11.30 1.2237 -0.17% 1.4637 立即购买
新奥门2023资料大全内需热点混合 519056 11.30 2.2990 -0.18% 2.2990 立即购买
新奥门2023资料大全惠增一年定开混合A 010130 11.30 0.8038 -0.19% 0.8038 暂停交易
新奥门2023资料大全惠睿精选混合A 010568 11.30 1.0582 -0.19% 1.0582 立即购买
新奥门2023资料大全惠增一年定开混合C 010131 11.30 0.7935 -0.19% 0.7935 暂停交易
新奥门2023资料大全惠睿精选混合C 010569 11.30 1.0464 -0.19% 1.0464 立即购买
新奥门2023资料大全消费核心混合A 010220 11.30 0.7815 -0.20% 0.7815 立即购买
新奥门2023资料大全消费核心混合C 010221 11.30 0.7625 -0.21% 0.7625 立即购买
新奥门2023资料大全新内需混合A 519130 11.30 1.1706 -0.21% 1.6126 立即购买
新奥门2023资料大全新内需混合C 002172 11.30 1.2318 -0.22% 1.6278 立即购买
新奥门2023资料大全成长价值混合A 010286 11.30 0.6420 -0.30% 0.6420 立即购买
新奥门2023资料大全成长价值混合C 010287 11.30 0.6269 -0.32% 0.6269 立即购买
新奥门2023资料大全领先成长混合 519025 11.30 1.5539 -0.49% 1.7039 立即购买
新奥门2023资料大全收益增长混合 519003 11.30 1.980 -0.50% 3.640 立即购买
新奥门2023资料大全欣益混合A 519222 11.30 1.2398 -0.51% 1.4142 立即购买
新奥门2023资料大全欣益混合C 519221 11.30 1.5218 -0.52% 1.6153 立即购买
新奥门2023资料大全改革驱动混合 519133 11.30 1.6644 -0.56% 2.5506 立即购买
新奥门2023资料大全均衡甄选混合A 010790 11.30 0.8132 -0.59% 0.8132 立即购买
新奥门2023资料大全均衡甄选混合C 010791 11.30 0.7949 -0.59% 0.7949 立即购买
新奥门2023资料大全中小盘混合 519026 11.30 1.3159 -0.60% 1.3159 立即购买
新奥门2023资料大全成长领航混合C 012411 11.30 0.6073 -0.64% 0.6073 立即购买
新奥门2023资料大全成长领航混合A 012410 11.30 0.6170 -0.64% 0.6170 立即购买
新奥门2023资料大全碳中和混合C 013176 11.30 0.5118 -0.81% 0.5118 立即购买
新奥门2023资料大全碳中和混合A 013175 11.30 0.5174 -0.82% 0.5174 立即购买
新奥门2023资料大全优势驱动混合C 018801 -- -- -- -- 立即认购
新奥门2023资料大全优势驱动混合A 018800 -- -- -- -- 立即认购
新奥门2023资料大全产业优选混合C 019973 -- -- -- -- --
新奥门2023资料大全产业优选混合A 019972 -- -- -- -- --
新奥门2023资料大全悦享一年持有期混合A 019752 -- -- -- -- 立即认购
新奥门2023资料大全悦享一年持有期混合C 019753 -- -- -- -- 立即认购

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

新奥门2023资料大全电子信息传媒产业股票A 006081 11.30 2.3123 0.32% 2.3123 立即购买
新奥门2023资料大全电子信息传媒产业股票C 006080 11.30 2.2030 0.31% 2.2030 立即购买
新奥门2023资料大全先进制造股票A 008085 11.30 1.0002 -0.01% 1.0002 立即购买
新奥门2023资料大全先进制造股票C 008084 11.30 0.9846 -0.01% 0.9846 立即购买
新奥门2023资料大全量化前锋股票A 005189 11.30 1.2596 -0.37% 1.5736 立即购买
新奥门2023资料大全量化前锋股票C 005188 11.30 1.2551 -0.37% 1.5691 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

新奥门2023资料大全沪深300增强C 004512 11.30 1.0259 0.21% 1.3089 立即购买
新奥门2023资料大全沪深300增强A 004513 11.30 0.9830 0.21% 1.2530 立即购买
新奥门2023资料大全中证100指数C 010224 11.30 1.1306 0.13% 1.1306 立即购买
新奥门2023资料大全中证100指数A 162307 11.30 1.1307 0.13% 1.4747 立即购买
新奥门2023资料大全中证500增强C 009004 11.30 1.6683 -0.30% 1.6683 立即购买
新奥门2023资料大全中证500增强A 519034 11.30 1.6838 -0.30% 1.6838 立即购买
新奥门2023资料大全中证港股通科技ETF 513860 11.30 0.4855 -0.35% 0.4855 立即购买
新奥门2023资料大全创业板增强A 005288 11.30 1.4768 -0.38% 1.4768 立即购买
新奥门2023资料大全创业板增强C 005287 11.30 1.4453 -0.39% 1.4453 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

新奥门2023资料大全上证10年期地方政府债ETF 511270 11.30 109.3578 0.08% 1.2466 立即购买
新奥门2023资料大全利率债债券C 011116 11.30 1.0427 0.06% 1.0647 立即购买
新奥门2023资料大全利率债债券A 011115 11.30 1.0473 0.06% 1.0693 立即购买
新奥门2023资料大全中债1-3年农发C 010263 11.30 1.0542 0.06% 1.0702 立即购买
新奥门2023资料大全中债1-3年农发A 010262 11.30 1.0579 0.06% 1.0739 立即购买
新奥门2023资料大全瑞合纯债债券 004264 11.30 1.0283 0.05% 1.2293 立即购买
新奥门2023资料大全融丰定开债券 005277 11.30 1.0351 0.05% 1.2286 暂停交易
新奥门2023资料大全恒益一年定开债券发起式 012843 11.30 1.0060 0.04% 1.0455 暂停交易
新奥门2023资料大全裕昇三年定开债券 008032 11.24 1.0128 0.00% 1.0967 暂停交易
新奥门2023资料大全瑞兴3个月定开债券C 012013 11.30 1.0215 0.04% 1.0639 立即购买
新奥门2023资料大全瑞兴3个月定开债券A 012012 11.30 1.0275 0.04% 1.0699 立即购买
新奥门2023资料大全聚合纯债债券 007037 11.30 1.0370 0.04% 1.1179 立即购买
新奥门2023资料大全鼎丰定开债券 006219 11.30 1.1091 0.04% 1.2211 暂停交易
新奥门2023资料大全恒丰定开债券 005485 11.30 1.0219 0.03% 1.2464 暂停交易
新奥门2023资料大全裕通30个月定开债券 008231 11.24 1.0237 0.00% 1.1032 暂停交易
新奥门2023资料大全瑞福债券A 519137 11.30 1.1091 0.03% 1.2012 立即购买
新奥门2023资料大全上证城投债ETF 511220 11.30 10.0124 0.02% 1.3719 立即购买
新奥门2023资料大全上清所短融债券C 007073 11.30 1.0447 0.02% 1.1060 立即购买
新奥门2023资料大全上清所短融债券A 006481 11.30 1.0477 0.02% 1.1095 立即购买
新奥门2023资料大全中短债债券C 007226 11.30 1.0755 0.02% 1.0755 立即购买
新奥门2023资料大全弘丰定开债券 005842 11.30 1.0958 0.02% 1.1802 暂停交易
新奥门2023资料大全集利纯债债券 519225 11.30 1.0975 0.02% 1.0975 立即购买
新奥门2023资料大全瑞利纯债债券 519226 11.30 1.0998 0.02% 1.2321 立即购买
新奥门2023资料大全瑞福债券C 017109 11.30 1.1098 0.02% 1.1098 立即购买
新奥门2023资料大全聚利纯债债券 519220 11.30 1.1117 0.02% 1.2300 立即购买
新奥门2023资料大全中短债债券A 007227 11.30 1.1216 0.02% 1.1216 立即购买
新奥门2023资料大全瑞丰债券 519136 11.30 1.1971 0.02% 1.2577 立即购买
新奥门2023资料大全瑞祥一年定开债券 519138 11.30 1.2166 0.02% 1.3166 立即购买
新奥门2023资料大全中证短融ETF 511360 11.30 108.3843 0.01% 1.0838 立即购买
新奥门2023资料大全上证投资级可转债ETF 511180 11.30 10.3116 0.01% 1.0312 立即购买
新奥门2023资料大全上证5年期地方政府债ETF 511060 11.30 102.9335 0.01% 1.1378 立即购买
新奥门2023资料大全瑞弘6个月定开债券 008803 11.30 1.0337 0.00% 1.1187 暂停交易
新奥门2023资料大全策略收益债券A 010260 11.30 1.0051 -0.01% 1.0051 立即购买
新奥门2023资料大全策略收益债券C 010261 11.30 0.9974 -0.01% 0.9974 立即购买
新奥门2023资料大全稳健添利债券C 519023 11.30 1.0768 -0.02% 1.5373 立即购买
新奥门2023资料大全稳健添利债券A 519024 11.30 1.1231 -0.03% 1.5866 立即购买
新奥门2023资料大全稳固收益债券A 018042 11.30 1.1914 -0.05% 1.1914 立即购买
新奥门2023资料大全稳固收益债券C 519030 11.30 1.1884 -0.06% 1.8194 立即购买
新奥门2023资料大全添鑫收益债券A 008611 11.30 1.0579 -0.08% 1.0579 立即购买
新奥门2023资料大全添鑫收益债券C 008610 11.30 1.0428 -0.08% 1.0428 立即购买
新奥门2023资料大全盈丰一年定开债券发起式 018623 11.24 1.0019 -0.03% 1.0019 暂停交易
新奥门2023资料大全纯债债券A 519061 11.30 1.1085 -0.10% 2.3435 立即购买
新奥门2023资料大全纯债债券C 519060 11.30 1.0888 -0.11% 2.2888 立即购买
新奥门2023资料大全添利收益一年持有期债券A 019038 11.24 0.9975 -0.05% 0.9975 暂停交易
新奥门2023资料大全添利收益一年持有期债券C 019039 11.24 0.9973 -0.05% 0.9973 暂停交易
新奥门2023资料大全一年定开债券A 519051 11.24 1.4401 -0.06% 2.1341 暂停交易
新奥门2023资料大全一年定开债券C 001976 11.24 1.4484 -0.07% 2.1424 暂停交易

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

新奥门2023资料大全美元债QDII（美元） 003606 11.29 $0.1331 0.38% $0.1331 立即购买
新奥门2023资料大全美元债QDII（人民币） 501300 11.29 0.9458 0.29% 0.9458 立即购买
新奥门2023资料大全中国海外混合(QDII) 519601 11.29 1.2322 -1.64% 1.5022 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

新奥门2023资料大全平衡养老目标三年持有期混合（FOF）A 007747 11.28 1.0854 0.22% 1.0854 立即购买
新奥门2023资料大全平衡养老目标三年持有期混合（FOF）Y 018264 11.28 1.0889 0.22% 1.0889 暂停赎回
新奥门2023资料大全养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）A 013253 11.28 0.8783 0.18% 0.8783 暂停赎回
新奥门2023资料大全养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）Y 018700 11.28 0.8794 0.18% 0.8794 暂停赎回
新奥门2023资料大全稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 007090 11.28 1.2111 0.13% 1.2111 立即购买
新奥门2023资料大全稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 018263 11.28 1.2140 0.13% 1.2140 暂停赎回
新奥门2023资料大全聚优精选混合FOF 005220 11.29 1.2219 -0.34% 1.2219 立即购买

基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率交易

新奥门2023资料大全添益货币B 004771 11.30 0.5746 2.142% 立即购买
新奥门2023资料大全货币D 017899 11.30 0.5453 1.961% 立即购买
新奥门2023资料大全货币B 519506 11.30 0.5454 1.961% 立即购买
新奥门2023资料大全添益货币A 004770 11.30 0.4993 1.892% 立即购买
新奥门2023资料大全货币A 519505 11.30 0.4792 1.715% 立即购买
新奥门2023资料大全货币C 017898 11.30 0.0000 0.000% 立即购买

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